招待费管理制度（优秀7篇）-尊龙凯时最新z6com

随着社会不断地进步，很多场合都离不了制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢？差异网为朋友们精心整理了7篇《招待费管理制度》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

财务室管理制度 篇一

为了认真贯彻落实国家财务政策、法规，规范学校财务管理，把好财权，使经济更好地为教育服务，提高办学效益，特制定以下管理制度。

一、学校各项资金的`使用必须根据有关政策和财务制度的规定，在切实贯彻"量力而行，力行节约"思想指导下，坚持以下报销原则：

1、按核定核算，计划办理。

2、按定员、定额开支标准办理。

3、按合法的原则凭证办理。

4、按规定资金渠道办理。（不得预算、预算外混用）

5、按资金的支出口径办理。（不得"以领代报"或"以拔持支"）

二、学校资金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，坚持首先保证教学，量力而行、力行节约的原则。严格按照资金渠道，促进学校各项有计划的全面实施。

三、学校预算内，预算外资金都必须按国家规定，执行预决算制度，接受财政监督；必须坚持"量入为上，先收后支，自求平衡，留有余地，以补欠"的原则。学校预算内，预算外资金必须按照不同来源和用途分别设立账户，分别进行换算，严格收费标准，建立健全收入凭证制度，加强收入管理。

四、严格执行财经纪律，学校一切经济开支，要坚持按照规定手续审批，学校财务人员，会计和出纳分工明确，会计管账不管钱，出纳管线不管账。对经费的交纳、核对、报销都应严格审查、复核。要分清来往款项，严格防止制度不严，手续不清，用款混乱现象。

五、行政费用不得他人借用。

六、校长要经常加强对财经工作的检查，督促、定期抓汇报，定期作检查，实行专职管理与民主管理相结合，定期组织教师代表和领导进行审检，使学校财经工作规范化。

七、做好经济民主管理，搞好学校财务公开工作。

八、学校领导和财务人员要严格遵守财经纪律。经费开支不得突破预算，现金要按规定送银行，帐目日清月结，报表要按时送报。

九、设立银行支票专用户，资金使用要经学校领导，财务专管人员和财务人员统一监证使用。

招待费管理制度 篇二

第一条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节俭，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以贴合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情景进行监督和控制。

第三条业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待；旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的。原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为40元人，地方行政部门一般人员，接待标准为25元人，旗县分公司副经理以上，接待标准为30元人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。

第六条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。

业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核定标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和综合部各执一份。

第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。

第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情景进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。

第九条研究到企业经营工作实际，xxxxx中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分分公司不予解决。

第十条综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合部主任生产奖金50元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务部主任生产奖金100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部室主任200元并通报批评。

第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。

第十二条本办法自发布之日起施行。

招待费管理制度 篇三

机关招待费管理制度

为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。

二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。

三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人（站所长）陪餐。

四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

五、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。

六、报销程序。招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。

业务招待费用管理制度 篇四

一、总则

第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第二条本公司所有的员工，适用本制度。

第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

二、业务招待管理规定

第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

第五条业务招待开支范围

（一）为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动；

（二）为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品；

（三）因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察；

（四）其它必要的招待费用。第六条业务招待费申请流程

（一）每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销；

（二）特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费；

（三）公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准；开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批；招待费开支金额满3000元以上的，须再向总裁/董事长审批；

（四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费）。

第七条禁止报销的业务招待费

（一）因个人原因或事务发生的招待费用不得报销；'

（二）各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由总裁/董事长审批报销；

（三）虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销；

（四）未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销；

（五）虚列、多报的业务招待费不得报销；

（六）无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销；

（七）不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销；

（八）若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

三、业务招待费报销办法第八条业务招待费报销规范

（一）公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销；

（二）报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上；

（三）各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销；业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销；逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销；

（四）申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上；

（五）凡不符合本制度规定的`业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程

（一）各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销；

（二）上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费；

（三）需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款；

（四）员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

（五）业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

（六）公司业务招待费报销审批流程表

（七）公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销；董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销；

（八）超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

四、附则

第十条本制度自年月日起施行。

招待费管理制度 篇五

第一条 目的

为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。

第二条 招待资料

本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需供给具体方案报董事长批示）。

第三条 招待原则

（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。

（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。

（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。

第四条 就餐、烟酒、饮料、水果招待

（一）招待对象：

1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；

2、产品销售过程中发生的业务招待；

3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；

4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；

5、会议；

6、公司领导决定的其他事由。

（二）招待标准：

餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。

1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元人以内，中、晚餐200元人以内；非领导人员来访，早餐30元人以内，午、晚餐100元人以内；

2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元人以内，中、晚餐100元人以内；非领导人员来访，早餐25元人以内，中、晚餐80元人以内；

3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元人以内；

4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元人以内执行；

5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准；

6、重大会议或特殊情景的招待标准，经董事长批准后执行。

（三）招待相关规定：

1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；

2、接待用餐一般应就近安排饭店招待；

3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；

4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人；

5、招待费实行提前申请、审批的原则；

6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》；

7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。

（四）招待程序：

1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排；

2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排；

3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；

4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊情景，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

第五条 住宿招待

（一）招待对象：

1、受公司邀请的客人；

2、省内外政府部门领导；

3、有关业务单位人员；

4、其他类型需要安排住宿的`人员；

5、参加公司会议员工。

（二）招待标准：

公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：

（三）招待住宿程序：

1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准；

2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准；

3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；

4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

第六条 招待费申请程序

1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份，申请人和行政人事部各执一份；

2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊情景未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。

第七条 招待费报销程序

1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续；

2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；

3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报；

4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单；

5、招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；

6、外地出差时发生的招待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。

第八条 本制度x年x月x日起试行。

第九条 本制度各条款由行政人事部负责解释。

招待费管理制度 篇六

招待费管理办法

为进一步加强对公司招待费管理，降低成本，减少不必要开支，特制定本标准。

一。原则

1、先预算后支出原则:所有的招待费务必在总的预算内支出。

2、一事一签批原则:每笔招待费需提前经部门经理签批。特殊状况，事后经公司总经理签批后方可报销。

3、超预算慎报原则:超出签批的费用不予报销。特殊状况，经公司总经理签批后方可报销。

4、招待定点原则:招待需在公司指定的地点，特殊状况经总公司总经理批准可根据状况变更招待地点。

5、对口招待原则:招待活动由对口部门经理根据需招待人员级别由部门经理确定接待人员，一般不得超过三人陪同。

二。适用范围

1、本标准适用于远大实业有限公司各部门、鑫尚都策划有限公司及某某市某某鑫维物业有限公司。

2、招待费:餐饮、香烟、酒水、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动等其他支出。

三。招待标准

1、午后工作快餐:人均标准8至15元，晚餐人均标准20至25元。

2、重要客户及上级主管领导接待用餐:人均标准50至80元，以上标准含酒水和香烟。

招待费管理制度 篇七

公务接待及招待费管理制度

为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定:

一、接待范围

1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；

2、各兄弟乡镇单位领导；

3、市县相关部门领导；

4、外出接待上级有关领导。

二、公务接待资料

1、公务接待费用包括餐饮、接 www.xiaozongshi.com 待烟、住宿等费用。

2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天（20-50元）的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计；县内公务活动一律不准购送土特产。

三、公务接待标准

1、用餐:机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。

2、住宿:工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

四、接待工作的管理

1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。

五、审批程序

1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。

2、出差外地招待，亦按以上规定办理。

六、招待费管理规定

1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。

2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。

七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。

八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。

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